1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

辽宁汤泉一品实业集团成立于2017年7月，注册资金10060万元人民币，现有员工总数260余人，位于有着亚洲“第一泉”美誉的温泉胜地《全国文明村》-----辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇汤岗子村，我集团是由辽宁省鞍山市汤岗子镇汤岗子村民委员会创办的集农产品种植、农产品深加工、仓储、物流、餐饮、建筑、旅游服务、物业管理以及现代服务等多个领域为一体的综合性实业集团。